📈 LowFinder 기술적 지표 해석 가이드
본 페이지는 LowFinder에서 사용하는 거시경제 지표와 기술적 분석 지표의 의미를 설명하는 참고용 가이드입니다.
1. 🎯 핵심 상태 배지 해석 가이드
LowFinder의 상태 배지는 가격 변동, RSI, 거래량, 변동성, 지지선 등 여러 기술적 조건을 조합해 현재 시장 상황을 분류한 참고 지표입니다. 각 배지는 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 신호가 아니며, 사용자가 시장 흐름을 이해하는 데 도움을 주기 위한 보조 정보입니다.
👀 반등 준비 (변동성 안정 구간)
[발동 조건] 20일 내 고점 대비 낙폭 -5% 이상 & 5일 평균 변동성 1.0% 미만
[해석 방법] 변동성이 낮아진 참고 구간입니다. 주가가 하락을 멈추고 하루 변동성이 1% 미만으로 줄어들며 바닥을 다지는 상태입니다. 매도세가 완화되는지 확인할 수 있는 기술적 조건이므로, 다른 지표와 함께 참고하는 것이 좋습니다.
🚨 저점 포착! (관심 구간)
[발동 조건] 20일 내 고점 대비 낙폭 -10% 이상 & 변동성 2.0% 미만 & RSI 40 이하
[해석 방법] 주가가 고점 대비 10% 이상 하락하며 가격 부담이 낮아진 구간에 진입했다는 1차 참고 신호입니다. 하지만 아직 변동성이 완전히 안정되지 않았을 수 있으므로, 추가 지표와 가격 흐름을 함께 확인할 필요가 있습니다.
🔥 초강력 저점! (고위험 과매도 구간)
[발동 조건] 20일 내 고점 대비 낙폭 -15% 이상 & 변동성 1.5% 미만 & RSI 35 이하
[해석 방법] 고점 대비 15% 이상 하락한 극단적 과매도 구간입니다. 단기 변동성이 커질 수 있는 영역이므로, 반등 가능성뿐 아니라 추가 하락 위험도 함께 고려해야 합니다. 리스크 관리가 특히 중요한 구간입니다.
🎢 패닉셀 (고위험 변동성 구간)
[발동 조건] 당일 -10% 이상 폭락 or 3일간 -15% 폭락 & RSI 35 이하 & 거래량 2배 이상 폭발 & 아랫꼬리 방어
[해석 방법] 극도의 공포 속에서 투매 물량이 쏟아졌지만, 장중 저가 부근에서 매수세가 유입된 흔적으로 해석할 수 있습니다. 단기 변동성이 매우 큰 구간이므로, 반등 가능성과 하방 압력을 함께 확인해야 합니다.
🐎 주도주 흐름 (돌파 구간)
[발동 조건] 단기 고점 부근(낙폭 -2.5% 이내) & 당일 반등 1.5% 이상 & 거래량 평소 대비 1.2배 이상 & 윗꼬리가 없는 깔끔한 양봉
[해석 방법] 저점 구간이 아니라, 전고점 부근에서 강한 거래량과 가격 흐름이 나타나는 모멘텀 조건입니다. 상승장이나 강한 테마 종목에서 자주 나타날 수 있지만, 단기 과열 위험도 함께 확인해야 합니다.
2. 🔥 세력 및 위험 감지 배지 안내
Q. '🔥 세력 매집 (아랫꼬리)' 배지는 어떤 원리인가요?
A. 거래량이 평소 20일 평균 대비 1.5배(150%) 이상 폭발하면서, 당일 캔들의 아랫꼬리가 윗꼬리나 몸통보다 긴 경우에 발동합니다. 장중 저가 부근에서 매수세가 유입된 흐름으로 해석할 수 있으며, 하락 방어 여부를 확인하는 참고 신호입니다.
Q. '🔥 찐 세력 매집 (변동성 축소)'는 아랫꼬리 매집과 뭐가 다른가요?
A. 거래량이 3배(300%) 이상 초폭발했는데도 불구하고, 장중 변동성은 3% 미만으로 묶여있을 때 발동합니다. 큰 거래가 발생했지만 가격 변동은 제한되는 구간으로, 수급 변화를 참고할 수 있는 패턴입니다.
Q. '⚠️ 하락 추세 (계단식)' 배지는 왜 무서운가요?
A. 단기 5일선이 20일선 아래로 뚫고 내려간 역배열 상태에서, 낙폭을 계속 키우며 줄줄 흐를 때 뜹니다. 단순히 많이 떨어졌다는 이유만으로 판단하면 추가 하락 위험이 커질 수 있으므로 주의 구간입니다.
Q. '⚠️ 급등/과열 주의' 배지는 언제 뜨나요?
A. 당일 5% 이상 또는 최근 3일간 7% 이상 급등하면서 거래량이 평소의 1.5배 이상 터졌을 때 발생합니다. 알고리즘은 이를 "단기 과열과 차익 실현 압력이 나타난 구간"일 확률이 높다고 판단하여, FOMO(포모)에 의한 과열 구간에서의 무리한 판단을 경계하도록 돕습니다.
Q. '⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)'은 무슨 뜻인가요?
A. 장 시작 시 전날 종가보다 2% 이상 높게 띄워서 시작(갭상승)했지만, 결국 시가를 지키지 못하고 음봉으로 밀렸을 때 뜹니다. 상단 매물 부담이 나타난 것으로 해석할 수 있으며, 단기 저항 구간을 확인하는 참고 신호입니다.
3. 🧠 알고리즘 핵심 지표 7가지
1. 펀더멘탈 정밀 검증 (💎 흑자기업 & 🏷️ 저평가)
차트 지표만으로 판단하는 한계를 줄이기 위해 Yahoo Finance 데이터를 함께 참고합니다. 1차 차트 필터링을 통과한 종목 중, EPS가 흑자인 기업에 💎 배지와 신뢰도 점수(+20점)를 부여합니다.
나아가, 주가수익비율(PER)이 15 미만이고 주가순자산비율(PBR)이 1.5 미만인 가치주로 참고할 수 있는 조건을 만족하면 [🏷️ 저평가] 배지와 추가 점수(+15점)를 달아 추가 참고 배지와 점수를 부여합니다.
2. VIX 지수 (변동성 지수)와 시장 불안 구간
VIX가 30 이상으로 치솟으면 시장 전체가 극도의 패닉 상태에 빠졌음을 의미합니다. 이는 시장 전반의 변동성이 크게 확대된 구간으로 해석할 수 있습니다. 본 시스템 매일 아침 VIX를 참고하여 시장 불안 구간을 신뢰도 점수에 반영합니다.
3. RSI (상대강도지수) 35 이하 포착
RSI가 30 밑으로 떨어졌다고 단순 판단하는 것은 위험합니다. 본 서비스는 RSI 35 이하의 종목에 1차 경고(파란색 표시)를 주고, 이와 동시에 거래량과 변동성 조건이 맞물릴 때만 최종적으로 저점 배지를 부여합니다.
4. 상승 다이버전스 (📈 쌍바닥)
주가는 직전 저점을 깨고 신저가를 갱신하는데, RSI 저점은 오히려 높아지는 기현상을 뜻합니다. 내부 하락 에너지가 고갈되고 스마트 머니가 유입되고 있다는 중요한 기술적 참고 신호로, 조건이 일치하면 [📈 쌍바닥] 배지를 달아 직관적으로 확인할 수 있게 표시합니다.
5. 120일 이동평균선 (장기 추세)
주가가 120일선 위에 안착해 있다면 긍정적인 '눌림목'으로 해석하지만, 이 선을 강하게 이탈한 종목은 구조적 하락 추세(역배열)일 확률이 높습니다. 알고리즘은 120일선 미만에 위치한 종목의 신뢰도 점수를 대폭 삭감하여 위험 구간을 구분합니다.
6. 거래대금 규모 (스마트 머니 유입)
단순히 거래량 '비율'만 보는 것이 아니라, 실제 오고 간 '돈의 크기(거래대금 = 주가 × 평균 거래량)'를 계산합니다. 20일 평균 거래대금이 일정 수준을 초과하는 '거래대금이 충분한 종목'에만 신뢰도 가산점(+5점~+10점)을 부여하여, 호가창이 얇은 거래대금이 부족한 종목의 왜곡된 흐름에 당하지 않도록 방어합니다.
7. 과거 3년 누적 백테스트 및 MDD (최대 낙폭) 검증 시스템
단순히 배지만 띄워주는 것이 아니라, 과거 3년(약 750거래일) 동안 미국 장 전체 6,000개 종목을 대상으로 동일 조건 출현 이후 5영업일 이내 1%, 3%, 5% 이상 가격 변동 비율을 봇이 직접 전수 백테스트하여 제공합니다. 숨겨진 행을 클릭해 해당 종목의 과거 조건별 통계을 눈으로 확인하세요.
또한, 조건 출현 이후 발생할 수 있는 평균 최대 낙폭(MDD) 수치를 함께 제공하여 가격 변동 위험을 이해하기 위한 참고 기준을 잡아줍니다.
8. 🤖 AI 리스크/모멘텀 스캐너 (호재/악재 판독기)
매일 아침 주요 분석 대상 종목을 기준으로 AI(LLM)가 실시간 뉴스와 기업 공시를 스캔합니다. 가격 흐름에 영향을 줄 수 있는 [🦠 악재]나 긍정적인 [🔥 호재]가 발견되면 배지로 표시합니다. 툴팁이나 상세 페이지를 통해 AI가 3줄 요약한 관련 이슈를 빠르게 확인할 수 있습니다.
9. 🛡️ 60일 지지선 (지지선 참고)
최근 60영업일(약 3개월) 동안 주가가 가장 낮았던 최저점 가격을 계산하여 지지선으로 설정합니다. 현재 주가가 이 지지선의 3% 이내로 근접하여 방어해 내는 흐름을 보이면 신뢰도 가산점(+20점)과 함께 [🛡️지지선] 배지가 추가로 부여되어 기술적 지지 여부를 참고할 수 있게 합니다.